GÉOPOLITIQUE19 juin 2026· 16 min
Scoring de risque géopolitique : modèle quantitatif appliqué aux décisions d'investissement
Découvrez comment construire un modèle de scoring géopolitique opérationnel en 7 dimensions, calibré sur les données 2022-2024, pour transformer l'incertitude politique en avantage décisionnel mesurable et reproductible.
SOURCES
[1]Caldara, D. & Iacoviello, M. (2022). 'Measuring Geopolitical Risk', American Economic Review, Federal Reserve Board — GPR Index methodology and calibration data
[2]McKinsey Global Institute (2024). 'Geopolitical Risk Management in Global Supply Chains: Quantitative Assessment Framework' — Données sur réduction des pertes (-34%) pour les entreprises avec scoring formel
[3]Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Université d'Uppsala — Base de données des conflits armés et incidents militarisés, utilisée pour calibration dimensions D2 et D6
[4]Global Sanctions Database, Université de St Andrews (Felbermayr et al., 2023) — Recensement et pondération des sanctions économiques actives, 1950-2024
[5]Varieties of Democracy (V-DEM) Dataset v13, Université de Göteborg (2024) — Indicateurs d'instabilité institutionnelle et de démocratie libérale pour dimension D1
[6]BIMCO & Baltic Exchange (2024). 'Red Sea Crisis Impact Report: Shipping Disruption Metrics Q4 2023 - Q1 2024' — Données quantitatives sur les incidents maritimes et surcoûts de fret
[7]Chambre de Commerce Franco-Russe (2022). 'Impact économique des sanctions sur les entreprises françaises présentes en Russie' — Estimation des pertes sur actifs gelés post-février 2022